Rh. Fiberglas GmbH 2007 in 3 Szenarien
1 Plandaten  2 Plandaten  3 Plandaten  4 Plandaten 
schwarz: Ist-Werte; blau: Anwendervorgaben; grün: Systemvoreinstellung; W = Working Capital, F = Financial Capital; V.=Veränderung
FiberglasFiberglasFiberglasFiberglas
2006200720072007
JahresabschlussBasisplanungRating-StrategieGKR=15%
R1 V.Umsatzerlöse ( % MioEUR)-3,10-1,664,002,084,002,084,002,08
R2 V.Rohertrag I/Umsatz (% %Punkte)-0,91-0,48  2,002,00
R3 V.Mitarbeiter (% Mitarb.)0,000,00    -45,00
 %Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR
01 Außenumsatz51,9354,0154,0154,01
02 V.Außenumsatz-3,10-1,664,00    
03 Innenumsatz0,000,000,000,00
04 V.Innenumsatz!0,00      
05 Umsatzerlöse100,0051,93100,0054,01100,0054,01100,0054,01
06 Rohertrag51,5351,5353,5353,53
07 Materialaufwand25,1726,1825,1025,10
08 Mitarbeiter Durchschnitt Jahr404,00404,00404,00359,00
09 Personalkosten/Mitarbeiter Jahr37,18  38,2938,29
10 V.Personalkosten/Mitarbeiter Jahr5,033,00    
11 Aufwendungen Erträge ASRAP15,127,8515,1215,1215,12
12 Sonstige betriebliche Erträge0,000,00      
13 Sonstige Kosten I0,000,00      
14 Sonstige Kosten II0,000,00      
15 Sonstige Kosten III0,000,00      
16 Sonstige Kosten IV0,000,00      
17 Sonstige Kosten V0,000,00      
18 Sonstige Steuern0,000,00      
19 Sonstige betriebliche Aufwendungen15,127,85      
20 Aufwendungen Altersversorgung0,000,00      
21 Erträge aus Beteiligungen0,000,000,000,000,00
22 Verluste aus Beteiligungen0,000,000,000,000,00
23 Erträge aus Finanzanlagen0,000,000,000,000,00
24 Sonstiges Finanzergebnis0,000,000,000,000,00
25 Ertr. (Verl.) Abgang Anlagevermögen0,000,000,000,000,00
26 Ertr. (Verl.) Abgang Wertpapiere Umlauf0,000,000,000,000,00
27 Außerordentliche Erträge Cash0,000,000,000,000,00
28 Außerordentliche Aufwendungen Cash0,000,000,000,000,00
Basis: Umsatz +4%; Rating: Rohertragspanne +2%, Vorräte 12% v. Umsatz, stiller Gesellschafter 2Mio. Euro; GKR: Ziel 15% GKR, Hebel Personal