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OutputZum Input
Gewinn und Cash
11 Kapitalzuführung/-ausschüttung12 Kapitalfluss13 Cash Flow14 Rentabilität15 Produktivität
6 Invested Capital7 Bilanzstruktur8 V.Aktiva9 V.Passiva10 V.Invested Capital
1 GuV (operativ)2 GuV (nicht operativ)3 Bilanzergebnis4 Aktiva5 Passiva
Rohertrag-I, -II, Personalaufwand, Operating-Profit, V.=Veränderung gegen Vorjahr Umsatz = 100%
FiberglasFiberglasFiberglasFiberglas
2004200520052005
Ist(1) Schulden sinken(2) Schulden gleich(3) Schulden steigen
R1 V.Umsatzerlöse (% MioEUR) -2,41-1,258,004,058,004,058,004,05
R2 V.Rohertrag I/Umsatz (% %Punkte) 0,930,480,940,490,940,490,940,49
R3 V.Mitarbeiter (% Mitarb.) -1,49-6,000,000,000,000,000,000,00
%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR
01 Umsatzerlöse100,0050,68100,0054,73100,0054,73100,0054,73
02 Gesamtleistung100,0050,68100,0054,73100,0054,73100,0054,73
03 Materialaufwand-47,99-24,32-47,50-26,00-47,50-26,00-47,50-26,00
04 Rohertrag I52,0126,3652,5028,7452,5028,7452,5028,74
05 Sonstige betriebliche Erträge0,000,000,000,000,000,001,941,06
06 Sonstige Steuern-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00
07 Sonstige betriebliche Aufwendungen-14,92-7,56-14,89-8,15-14,89-8,15-14,31-7,83
08 Aufwendungen Altersversorgung-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00
09 V.Acc. o. Comp. Income + V.Rst. ordentl.0,610,310,580,320,580,32-1,94-1,06
10 Aufwendungen Erträge ASRAP-14,31-7,25-14,31-7,83-14,31-7,83-14,31-7,83
11 Rohertrag II37,7119,1138,1920,9138,1920,9138,1920,91
12 Personalaufwand-29,34-14,87-27,98-15,32-27,98-15,32-27,98-15,32
13 Operating Profit8,374,2410,215,5910,215,5910,215,59
14 V.Acc. other Comprehensive Income0,000,000,000,000,000,000,000,00
15 V.Wertberichtigungen0,000,000,000,000,000,000,000,00
16 V.Rückstellungen Pensionen0,000,000,000,000,000,000,000,00
17 V.Rückstellungen ordentliche0,610,310,580,320,580,32-1,94-1,06
18 V.Acc. o. Comp. Income + V.Rst. ordentl.0,610,310,580,320,580,32-1,94-1,06
Die 3 Szenarien für 2005 zeigen, dass man vom Gewinn nicht direkt auf den Cashflow schließen kann.